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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 933.00 | 12 967.00 | 3 965.00 | 16 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 913.00 | 15 947.00 | 8 965.00 | 24 913.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 500.00 | | 284 500.00 | 284 500.00 |
BZ Autres créances | 47 842.00 | | 47 842.00 | 47 842.00 |
CF Disponibilités | 162 841.00 | | 162 841.00 | 162 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 302.00 | | 496 302.00 | 496 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 216.00 | 15 947.00 | 505 268.00 | 521 216.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 337 460.00 | 390 926.00 | | 337 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 721.00 | -53 465.00 | | 27 721.00 |
DL TOTAL (I) | 409 181.00 | 381 461.00 | | 409 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 13 994.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 991.00 | 14 429.00 | | 12 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 911.00 | 19 326.00 | | 82 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 086.00 | 147 750.00 | | 96 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 268.00 | 529 211.00 | | 505 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 086.00 | 147 749.00 | | 96 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 131.00 | 1 816.00 | | 14 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | 1 033.00 | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 184.00 | 783.00 | | 12 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
UX Autres créances clients | 284 500.00 | 284 500.00 | | 284 500.00 |
VB T. V. A. | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VC Groupe et associés | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 460.00 | 333 460.00 | | 333 460.00 |
VW T.V.A. | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 086.00 | 96 086.00 | | 96 086.00 |