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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
AH Fonds commercial | 103 025.00 | | 103 025.00 | 103 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 365.00 | 109 000.00 | 39 364.00 | 148 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 724.00 | 261 009.00 | 33 716.00 | 294 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 634.00 | 377 529.00 | 176 105.00 | 553 634.00 |
BP En cours de production de services | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
BT Marchandises | 114 502.00 | 11 322.00 | 103 180.00 | 114 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 293.00 | 307.00 | 59 986.00 | 60 293.00 |
BZ Autres créances | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CF Disponibilités | 430 996.00 | | 430 996.00 | 430 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 782.00 | 11 629.00 | 616 153.00 | 627 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 416.00 | 389 158.00 | 792 258.00 | 1 181 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 448 080.00 | 429 800.00 | | 448 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 809.00 | 58 280.00 | | 54 809.00 |
DL TOTAL (I) | 579 889.00 | 565 080.00 | | 579 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 360.00 | 24 299.00 | | 47 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 589.00 | 86 593.00 | | 89 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 330.00 | 68 018.00 | | 73 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 090.00 | 2 106.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 369.00 | 181 016.00 | | 212 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 258.00 | 746 097.00 | | 792 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 346.00 | | 13 720.00 | 553 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 432.00 | 553 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 432.00 | 443 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 802.00 | | 13 720.00 | 442 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 095.00 | 30 866.00 | 13 432.00 | 360 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 575.00 | 30 866.00 | 13 432.00 | 352 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 589.00 | 89 589.00 | | 89 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 333.00 | 69 333.00 | | 69 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 369.00 | 212 369.00 | | 212 369.00 |