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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
AH Fonds commercial | 103 025.00 | | 103 025.00 | 103 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 284.00 | 113 380.00 | 38 904.00 | 152 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 999.00 | 272 711.00 | 22 287.00 | 294 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 308.00 | 391 092.00 | 164 216.00 | 555 308.00 |
BP En cours de production de services | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
BT Marchandises | 121 724.00 | 13 097.00 | 108 627.00 | 121 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 783.00 | 334.00 | 95 450.00 | 95 783.00 |
BZ Autres créances | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
CF Disponibilités | 365 165.00 | | 365 165.00 | 365 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 840.00 | 13 431.00 | 603 409.00 | 616 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 148.00 | 404 523.00 | 767 625.00 | 1 172 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 432 889.00 | 448 080.00 | | 432 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 013.00 | 54 809.00 | | 75 013.00 |
DL TOTAL (I) | 584 903.00 | 579 889.00 | | 584 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 663.00 | 47 360.00 | | 16 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 789.00 | 89 589.00 | | 99 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 806.00 | 73 330.00 | | 63 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 464.00 | 2 090.00 | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 722.00 | 212 369.00 | | 182 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 625.00 | 792 258.00 | | 767 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 529.00 | 27 934.00 | 14 371.00 | 377 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 520.00 | | 2 519.00 | 7 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 009.00 | 27 934.00 | 11 852.00 | 370 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 789.00 | 99 789.00 | | 99 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 806.00 | 63 806.00 | | 63 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 843.00 | 114 843.00 | | 114 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 722.00 | 182 722.00 | | 182 722.00 |