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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
AH Fonds commercial | 103 025.00 | | 103 025.00 | 103 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 284.00 | 125 400.00 | 26 884.00 | 152 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 909.00 | 262 909.00 | 49 000.00 | 311 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 073.00 | 393 164.00 | 178 909.00 | 572 073.00 |
BP En cours de production de services | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BT Marchandises | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 591.00 | 334.00 | 81 257.00 | 81 591.00 |
BZ Autres créances | 296 240.00 | | 296 240.00 | 296 240.00 |
CF Disponibilités | 198 111.00 | | 198 111.00 | 198 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 901.00 | 334.00 | 609 568.00 | 609 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 975.00 | 393 498.00 | 788 477.00 | 1 181 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 507 903.00 | 432 889.00 | | 507 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 525.00 | 75 013.00 | | 50 525.00 |
DL TOTAL (I) | 635 428.00 | 584 903.00 | | 635 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 521.00 | 99 789.00 | | 102 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 489.00 | 63 806.00 | | 47 489.00 |
EA Autres dettes | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 049.00 | 182 722.00 | | 153 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 477.00 | 767 625.00 | | 788 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 049.00 | 182 722.00 | | 153 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 308.00 | | 49 596.00 | 555 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 831.00 | 572 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145.00 | 107 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 686.00 | 464 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 026.00 | | | 108 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 283.00 | | 49 596.00 | 447 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 092.00 | 34 903.00 | 32 831.00 | 391 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | 145.00 | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 092.00 | 34 903.00 | 32 686.00 | 386 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
6T Sur comptes clients | 334.00 | | | 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 431.00 | | 13 097.00 | 13 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 431.00 | | 13 097.00 | 13 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 521.00 | 102 521.00 | | 102 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 81 191.00 | 81 191.00 | | 81 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VC Groupe et associés | 252 485.00 | 252 485.00 | | 252 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 946.00 | 381 946.00 | | 381 946.00 |
VW T.V.A. | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 049.00 | 153 049.00 | | 153 049.00 |