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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 246.00 | 83 863.00 | 12 383.00 | 96 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 526.00 | 66 110.00 | 76 415.00 | 142 526.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 904.00 | 149 973.00 | 88 930.00 | 238 904.00 |
BN En cours de production de biens | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
BT Marchandises | 140 616.00 | | 140 616.00 | 140 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 322.00 | 10 562.00 | 256 759.00 | 267 322.00 |
BZ Autres créances | 130 180.00 | | 130 180.00 | 130 180.00 |
CF Disponibilités | 112 818.00 | | 112 818.00 | 112 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 669.00 | 10 562.00 | 695 106.00 | 705 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 573.00 | 160 536.00 | 784 037.00 | 944 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 6 277.00 | 4 980.00 | | 6 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 249.00 | 76 297.00 | | 128 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 004.00 | | |
DL TOTAL (I) | 172 926.00 | 120 681.00 | | 172 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 905.00 | 154 486.00 | | 154 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 501.00 | 152 523.00 | | 192 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 561.00 | 232 084.00 | | 192 561.00 |
EA Autres dettes | 71 144.00 | 27 841.00 | | 71 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 111.00 | 570 601.00 | | 611 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 037.00 | 691 282.00 | | 784 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681 826.00 | | 1 681 826.00 | 1 681 826.00 |
FD Production vendue biens | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
FG Production vendue services | 929 298.00 | | 929 298.00 | 929 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 984.00 | | 2 620 984.00 | 2 620 984.00 |
FM Production stockée | | | -5 840.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 362 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 069.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | 1 485.00 | | 1 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 004.00 | 1 143.00 | | 1 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203.00 | 3 428.00 | | 2 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 4 040.00 | | 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | 4 040.00 | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | -612.00 | | 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 485.00 | 12 544.00 | | 37 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 660.00 | 2 239 853.00 | | 2 646 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 411.00 | 2 163 558.00 | | 2 518 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 249.00 | 76 297.00 | | 128 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 670.00 | 22 295.00 | | 21 670.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 945.00 | | | 228 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 475.00 | | | 227 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 408.00 | 19 367.00 | 19 802.00 | 150 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 528.00 | 19 367.00 | 18 922.00 | 149 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 032.00 | 3 069.00 | 1 538.00 | 9 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 032.00 | 3 069.00 | 1 538.00 | 9 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 032.00 | 3 069.00 | 1 538.00 | 9 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 501.00 | 192 501.00 | | 192 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 144.00 | 71 144.00 | | 71 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 442.00 | 421 310.00 | 132.00 | 421 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 111.00 | 595 919.00 | 15 192.00 | 611 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |