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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 915.00 | 32 534.00 | 198 381.00 | 230 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 544.00 | 98 198.00 | 157 346.00 | 255 544.00 |
BF Prêts | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 699.00 | 130 732.00 | 355 967.00 | 486 699.00 |
BN En cours de production de biens | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BT Marchandises | 454 261.00 | | 454 261.00 | 454 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 315.00 | 24 135.00 | 251 179.00 | 275 315.00 |
BZ Autres créances | 416 007.00 | | 416 007.00 | 416 007.00 |
CF Disponibilités | 662 855.00 | | 662 855.00 | 662 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 704.00 | 24 135.00 | 1 838 569.00 | 1 862 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 403.00 | 154 868.00 | 2 194 535.00 | 2 349 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 392 055.00 | 389 725.00 | | 392 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 487.00 | 102 330.00 | | 652 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 943.00 | 530 456.00 | | 1 082 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 974.00 | 575 891.00 | | 423 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 878.00 | 329 940.00 | | 398 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 946.00 | 188 202.00 | | 236 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 111.00 | | |
EA Autres dettes | 51 794.00 | 46 916.00 | | 51 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 111 592.00 | 1 189 659.00 | | 1 111 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 535.00 | 1 720 115.00 | | 2 194 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 008 771.00 | | 2 008 771.00 | 2 008 771.00 |
FD Production vendue biens | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
FG Production vendue services | 996 415.00 | 7 127.00 | 1 003 542.00 | 996 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 107.00 | 7 127.00 | 3 022 234.00 | 3 015 107.00 |
FM Production stockée | | | -7 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 915 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 109.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 188.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 746 550.00 | 302 354.00 | | 746 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746 550.00 | 320 542.00 | | 746 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 310.00 | 36 635.00 | | 19 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 310.00 | 142 536.00 | | 19 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727 240.00 | 178 005.00 | | 727 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 316.00 | 32 359.00 | | 123 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 958.00 | 3 249 142.00 | | 3 770 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 471.00 | 3 146 812.00 | | 3 118 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 487.00 | 102 330.00 | | 652 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 219.00 | 5 188.00 | | 16 219.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 529.00 | 7 475.00 | | 18 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 624.00 | 53 109.00 | | 77 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 624.00 | 53 109.00 | | 77 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 878.00 | 398 878.00 | | 398 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 947.00 | 236 947.00 | | 236 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 794.00 | 51 794.00 | | 51 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 974.00 | 195 681.00 | 228 293.00 | 423 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730 967.00 | 730 967.00 | | 730 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 207.00 | 730 967.00 | 240.00 | 731 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 592.00 | 883 299.00 | 228 293.00 | 1 111 592.00 |