| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 587.00 | 6 794.00 | 69 793.00 | 76 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 914.00 | 70 830.00 | 126 084.00 | 196 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 501.00 | 77 624.00 | 195 877.00 | 273 501.00 |
BN En cours de production de biens | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
BT Marchandises | 180 103.00 | | 180 103.00 | 180 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 129.00 | 24 135.00 | 248 993.00 | 273 129.00 |
BZ Autres créances | 342 951.00 | | 342 951.00 | 342 951.00 |
CF Disponibilités | 698 151.00 | | 698 151.00 | 698 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 373.00 | 24 135.00 | 1 524 237.00 | 1 548 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 873.00 | 101 759.00 | 1 720 115.00 | 1 821 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 389 725.00 | 350 218.00 | | 389 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 330.00 | 174 507.00 | | 102 330.00 |
DL TOTAL (I) | 530 456.00 | 563 126.00 | | 530 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 891.00 | 270 232.00 | | 575 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 940.00 | 279 717.00 | | 329 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 202.00 | 187 625.00 | | 188 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 111.00 | | | 48 111.00 |
EA Autres dettes | 46 916.00 | 16 343.00 | | 46 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 599.00 | 2 995.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 659.00 | 756 913.00 | | 1 189 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 115.00 | 1 320 039.00 | | 1 720 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 854 250.00 | | 1 854 250.00 | 1 854 250.00 |
FD Production vendue biens | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
FG Production vendue services | 895 257.00 | 1 578.00 | 896 835.00 | 895 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 422.00 | 1 578.00 | 2 759 000.00 | 2 757 422.00 |
FM Production stockée | | | -8 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 649 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 188.00 | 24 055.00 | | 18 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 354.00 | | | 302 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 542.00 | 44 055.00 | | 320 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 635.00 | 10 583.00 | | 36 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 902.00 | 15 942.00 | | 105 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 536.00 | 26 525.00 | | 142 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 005.00 | 17 530.00 | | 178 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 359.00 | 55 004.00 | | 32 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 142.00 | 3 038 664.00 | | 3 249 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 812.00 | 2 864 157.00 | | 3 146 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 330.00 | 174 507.00 | | 102 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 188.00 | 14 826.00 | | 5 188.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 475.00 | 1 531.00 | | 7 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 596.00 | 41 202.00 | 151 175.00 | 187 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 596.00 | 41 202.00 | 151 175.00 | 187 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 940.00 | 329 940.00 | | 329 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 202.00 | 188 202.00 | | 188 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 111.00 | 48 111.00 | | 48 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 916.00 | 46 916.00 | | 46 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 891.00 | 287 509.00 | 288 382.00 | 575 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654 208.00 | 654 208.00 | | 654 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 208.00 | 654 208.00 | | 654 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 659.00 | 901 276.00 | 288 382.00 | 1 189 659.00 |