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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 813.00 | 33 222.00 | 3 590.00 | 36 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 374.00 | 56 783.00 | 5 590.00 | 62 374.00 |
BN En cours de production de biens | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 091.00 | | 191 091.00 | 191 091.00 |
BZ Autres créances | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CF Disponibilités | 141 746.00 | | 141 746.00 | 141 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 706.00 | | 346 706.00 | 346 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 080.00 | 56 783.00 | 352 297.00 | 409 080.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 476.00 | 126 476.00 | | 126 476.00 |
DH Report à nouveau | -53 322.00 | -82 179.00 | | -53 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 349.00 | 28 856.00 | | 122 349.00 |
DL TOTAL (I) | 236 203.00 | 113 854.00 | | 236 203.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 275.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 275.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 4 051.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 408.00 | 10 621.00 | | 25 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 978.00 | 50 509.00 | | 87 978.00 |
EA Autres dettes | 2 526.00 | 2 932.00 | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 093.00 | 68 113.00 | | 116 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 297.00 | 186 242.00 | | 352 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 093.00 | 68 113.00 | | 116 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 123.00 | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 140.00 | 4 643.00 | | 52 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 231.00 | 4 643.00 | | 51 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 773.00 | 202 773.00 | 2 000.00 | 204 773.00 |