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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 580.00 | 36 556.00 | 3 024.00 | 39 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 513.00 | 22 833.00 | 680.00 | 23 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 002.00 | 60 297.00 | 5 704.00 | 66 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 067.00 | | 220 067.00 | 220 067.00 |
BZ Autres créances | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CF Disponibilités | 348 654.00 | | 348 654.00 | 348 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 891.00 | | 583 891.00 | 583 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 892.00 | 60 297.00 | 589 595.00 | 649 892.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 339.00 | 167 003.00 | | 150 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 037.00 | 43 836.00 | | 181 037.00 |
DL TOTAL (I) | 372 076.00 | 251 539.00 | | 372 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 285.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 274.00 | 29 756.00 | | 76 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 098.00 | 67 731.00 | | 139 098.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | 556.00 | | 1 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 633 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 519.00 | 732 121.00 | | 217 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 595.00 | 983 660.00 | | 589 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 519.00 | 731 121.00 | | 217 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 285.00 | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 345.00 | | 655.00 | 65 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 437.00 | | 655.00 | 62 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 969.00 | 2 327.00 | | 57 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 061.00 | 2 327.00 | | 57 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 067.00 | 220 067.00 | | 220 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 236.00 | 235 236.00 | 2 000.00 | 237 236.00 |