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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 924.00 | 34 752.00 | 4 172.00 | 38 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 513.00 | 22 310.00 | 1 204.00 | 23 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 346.00 | 57 970.00 | 7 376.00 | 65 346.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 573.00 | | 55 573.00 | 55 573.00 |
BZ Autres créances | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
CF Disponibilités | 894 666.00 | | 894 666.00 | 894 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 284.00 | | 976 284.00 | 976 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 630.00 | 57 970.00 | 983 660.00 | 1 041 630.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 167 003.00 | 126 476.00 | | 167 003.00 |
DH Report à nouveau | | -53 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 836.00 | 122 349.00 | | 43 836.00 |
DL TOTAL (I) | 251 539.00 | 236 203.00 | | 251 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 181.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 756.00 | 25 408.00 | | 29 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 731.00 | 87 978.00 | | 67 731.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 2 526.00 | | 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 633 792.00 | | | 633 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 121.00 | 116 093.00 | | 732 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 660.00 | 352 297.00 | | 983 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 121.00 | 116 093.00 | | 731 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 181.00 | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 373.00 | | 3 681.00 | 62 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709.00 | 65 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709.00 | 62 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 465.00 | | 3 681.00 | 59 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 783.00 | 1 896.00 | 709.00 | 56 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 874.00 | 1 896.00 | 709.00 | 55 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 617.00 | 81 617.00 | 2 000.00 | 83 617.00 |