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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 882.00 | 42 500.00 | 93 382.00 | 135 882.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 956.00 | 50 620.00 | 399 336.00 | 449 956.00 |
BP En cours de production de services | 59 471.00 | | 59 471.00 | 59 471.00 |
BT Marchandises | 474 578.00 | 29 133.00 | 445 445.00 | 474 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 726.00 | 10 096.00 | 115 630.00 | 125 726.00 |
BZ Autres créances | 29 270.00 | 16 323.00 | 12 947.00 | 29 270.00 |
CF Disponibilités | 608 279.00 | | 608 279.00 | 608 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 701.00 | 55 552.00 | 1 250 149.00 | 1 305 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 657.00 | 106 172.00 | 1 649 485.00 | 1 755 657.00 |
CU Autres participations | 296 119.00 | | 296 119.00 | 296 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 550.00 | 100 550.00 | | 100 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
DG Autres réserves | 670 453.00 | 669 074.00 | | 670 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 368.00 | 101 426.00 | | 149 368.00 |
DL TOTAL (I) | 952 426.00 | 903 105.00 | | 952 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 697.00 | 11 226.00 | | 401 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 523.00 | 61 951.00 | | 46 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 29 500.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 335.00 | 53 365.00 | | 36 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 504.00 | 142 111.00 | | 153 504.00 |
EA Autres dettes | | 6 154.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 060.00 | 304 308.00 | | 697 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 485.00 | 1 207 413.00 | | 1 649 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 720.00 | 304 308.00 | | 657 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 261.00 | | 100 695.00 | 423 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 000.00 | 449 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 000.00 | 135 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 193.00 | | 3 500.00 | 9 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 687.00 | | 97 195.00 | 112 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 380.00 | | | 301 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 539.00 | 23 796.00 | 55 715.00 | 82 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | 5 027.00 | | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 446.00 | 18 768.00 | 55 715.00 | 79 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
6T Sur comptes clients | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 917.00 | 74 917.00 | | 74 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 113 650.00 | | | 113 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
VB T. V. A. | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VC Groupe et associés | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 008.00 | 340 008.00 | | 340 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 689.00 | 22 349.00 | 39 340.00 | 61 689.00 |
VI Groupe et associés | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 405.00 | 163 372.00 | 1 033.00 | 164 405.00 |
VW T.V.A. | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 060.00 | 633 720.00 | 39 340.00 | 673 060.00 |