| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 730.00 | 8 520.00 | 210.00 | 8 730.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 336.00 | 48 438.00 | 83 897.00 | 132 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 562.00 | 56 958.00 | 389 604.00 | 446 562.00 |
BP En cours de production de services | 67 041.00 | | 67 041.00 | 67 041.00 |
BT Marchandises | 474 833.00 | 29 133.00 | 445 700.00 | 474 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 123.00 | 20 000.00 | 89 123.00 | 109 123.00 |
BZ Autres créances | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
CF Disponibilités | 776 193.00 | | 776 193.00 | 776 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 237.00 | 49 133.00 | 1 406 103.00 | 1 455 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 799.00 | 106 092.00 | 1 795 707.00 | 1 901 799.00 |
CU Autres participations | 295 662.00 | | 295 662.00 | 295 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 550.00 | 100 550.00 | | 100 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
DG Autres réserves | 781 049.00 | 670 453.00 | | 781 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 208.00 | 149 368.00 | | 222 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 862.00 | 952 426.00 | | 1 135 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 721.00 | 401 697.00 | | 371 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 708.00 | 46 523.00 | | 5 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 24 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 712.00 | 36 335.00 | | 42 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 125.00 | 153 504.00 | | 172 125.00 |
EA Autres dettes | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 846.00 | 697 060.00 | | 659 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 707.00 | 1 649 485.00 | | 1 795 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 881.00 | 657 720.00 | | 603 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 000.00 | 340 000.00 | | 260 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 956.00 | | 9 267.00 | 449 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 300 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 661.00 | 446 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 203.00 | 132 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 693.00 | | 610.00 | 12 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 882.00 | | 8 657.00 | 135 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 380.00 | | | 301 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 620.00 | 18 476.00 | 12 138.00 | 50 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 120.00 | 400.00 | | 8 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 500.00 | 18 076.00 | 12 138.00 | 42 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
6T Sur comptes clients | 10 096.00 | 20 000.00 | 10 096.00 | 10 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 552.00 | 20 000.00 | 26 419.00 | 55 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 552.00 | 20 000.00 | 26 419.00 | 55 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 26 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 891.00 | 84 891.00 | | 84 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 85 123.00 | 85 123.00 | | 85 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VC Groupe et associés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 012.00 | 260 012.00 | | 260 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 709.00 | 55 745.00 | 55 965.00 | 111 709.00 |
VI Groupe et associés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 201.00 | 137 168.00 | 1 033.00 | 138 201.00 |
VW T.V.A. | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 846.00 | 583 881.00 | 55 965.00 | 639 846.00 |