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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 160.00 | 44 585.00 | 88 575.00 | 133 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 041.00 | 44 585.00 | 95 456.00 | 140 041.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 2 397 290.00 | 29 133.00 | 2 368 157.00 | 2 397 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 682.00 | 20 000.00 | 138 682.00 | 158 682.00 |
BZ Autres créances | 70 337.00 | | 70 337.00 | 70 337.00 |
CF Disponibilités | 5 289 029.00 | | 5 289 029.00 | 5 289 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 918 711.00 | 49 133.00 | 7 869 578.00 | 7 918 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 058 753.00 | 93 718.00 | 7 965 034.00 | 8 058 753.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 550.00 | 100 550.00 | | 100 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
DG Autres réserves | 1 779.00 | 781 049.00 | | 1 779.00 |
DH Report à nouveau | -1 001 478.00 | | | -1 001 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 708 524.00 | 222 208.00 | | 5 708 524.00 |
DL TOTAL (I) | 4 841 430.00 | 1 135 862.00 | | 4 841 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 143.00 | 371 721.00 | | 1 308 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 678.00 | 5 708.00 | | 888 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 650.00 | 42 712.00 | | 20 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 133.00 | 172 125.00 | | 897 133.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 47 580.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 604.00 | 659 846.00 | | 3 123 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 965 034.00 | 1 795 707.00 | | 7 965 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 054.00 | 603 881.00 | | 2 490 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510 000.00 | 260 000.00 | | 510 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 562.00 | | 29 260.00 | 446 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294 642.00 | 6 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 781.00 | 140 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 303.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 836.00 | 133 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 336.00 | | 28 660.00 | 132 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 923.00 | | 600.00 | 300 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 958.00 | 21 536.00 | 33 909.00 | 56 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 520.00 | 203.00 | 8 723.00 | 8 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 438.00 | 21 333.00 | 25 186.00 | 48 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 133.00 | | | 49 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 133.00 | | | 49 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 559 879.00 | 559 879.00 | | 559 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
UX Autres créances clients | 134 682.00 | 134 682.00 | | 134 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 65 261.00 | 65 261.00 | | 65 261.00 |
VC Groupe et associés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 065.00 | 510 065.00 | | 510 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 078.00 | 164 528.00 | 450 600.00 | 798 078.00 |
VI Groupe et associés | 888 678.00 | 888 678.00 | | 888 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 779 332.00 | | | 779 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 964.00 | | | 92 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 382.00 | 306 382.00 | | 306 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 025.00 | 232 392.00 | 1 633.00 | 234 025.00 |
VW T.V.A. | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 604.00 | 2 490 054.00 | 450 600.00 | 3 123 604.00 |