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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 417.00 | 36 571.00 | 846.00 | 37 417.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 559.00 | 36 838.00 | 49 721.00 | 86 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
072 Créances – Autres | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
084 Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
110 Total général Actif | 91 872.00 | 36 838.00 | 55 034.00 | 91 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 029.00 | |
134 Report à nouveau | | | 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 149.00 | | | 65 149.00 |
230 Autres produits | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 649.00 | | | 68 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 462.00 | | | 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -270.00 | | | -270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 172.00 | | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
252 Charges sociales | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 234.00 | | | 234.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 431.00 | | | 72 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 782.00 | | | -3 782.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | -391.00 | | | -391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 559.00 | | | 86 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 667.00 | | | 1 667.00 |