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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 417.00 | 36 781.00 | 636.00 | 37 417.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 559.00 | 37 049.00 | 49 511.00 | 86 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
060 Stock marchandises | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
072 Créances – Autres | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
084 Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
110 Total général Actif | 91 126.00 | 37 049.00 | 54 077.00 | 91 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 029.00 | |
134 Report à nouveau | | | 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 077.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 784.00 | | | 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 053.00 | | | 63 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 837.00 | | | 63 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 507.00 | | | 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 885.00 | | | 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -425.00 | | | -425.00 |
242 Autres charges externes. | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
252 Charges sociales | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 210.00 | | | 210.00 |
262 Autres charges | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 881.00 | | | 76 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 044.00 | | | -13 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
294 Charges financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 559.00 | | | 86 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 638.00 | | | 1 638.00 |