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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 015.00 | 37 549.00 | 466.00 | 38 015.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 157.00 | 37 816.00 | 49 341.00 | 87 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
060 Stock marchandises | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
072 Créances – Autres | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
084 Disponibilités | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
110 Total général Actif | 91 606.00 | 37 816.00 | 53 790.00 | 91 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 029.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 507.00 | | | 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
230 Autres produits | 479.00 | | | 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67.00 | | | 67.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
252 Charges sociales | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 343.00 | | | 343.00 |
262 Autres charges | 173.00 | | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 923.00 | | | 44 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
294 Charges financières | 704.00 | | | 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 545.00 | | | 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 157.00 | | | 87 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |