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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
AP Constructions | 16 593.00 | 14 523.00 | 2 070.00 | 16 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 705.00 | 44 405.00 | 300.00 | 44 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 699.00 | 12 051.00 | 3 647.00 | 15 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 631.00 | 76 413.00 | 9 219.00 | 85 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 055.00 | | 100 055.00 | 100 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 418.00 | | 167 418.00 | 167 418.00 |
BZ Autres créances | 64 540.00 | | 64 540.00 | 64 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 371 201.00 | | 1 371 201.00 | 1 371 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 989.00 | | 1 914 989.00 | 1 914 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 620.00 | 76 413.00 | 1 924 208.00 | 2 000 620.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 833 835.00 | 730 794.00 | | 833 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 791.00 | 223 042.00 | | 349 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 026.00 | 962 235.00 | | 1 192 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 240.00 | 31 380.00 | | 16 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 500.00 | 128 080.00 | | 202 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 965.00 | 337 338.00 | | 330 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 477.00 | 134 864.00 | | 137 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 181.00 | 631 661.00 | | 732 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 208.00 | 1 593 896.00 | | 1 924 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 681.00 | 503 581.00 | | 529 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 839 031.00 | | 839 031.00 | 839 031.00 |
FG Production vendue services | 549 232.00 | | 549 232.00 | 549 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 263.00 | | 1 388 263.00 | 1 388 263.00 |
FM Production stockée | | | 79 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 216.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 833.00 | 100 506.00 | | 157 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 870.00 | 1 243 850.00 | | 1 489 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 079.00 | 1 020 808.00 | | 1 140 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 791.00 | 223 042.00 | | 349 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 271.00 | | 7 109.00 | 81 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 748.00 | 85 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 5 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 849.00 | 76 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 737.00 | | 7 109.00 | 71 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 946.00 | 2 216.00 | 2 748.00 | 76 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 333.00 | | 899.00 | 6 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 612.00 | 2 216.00 | 1 849.00 | 70 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 965.00 | 330 965.00 | | 330 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 477.00 | 137 477.00 | | 137 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 167 418.00 | | | 167 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 540.00 | | | 64 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 202.00 | 232 801.00 | 1 401.00 | 234 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 681.00 | 529 681.00 | | 529 681.00 |