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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
AP Constructions | 16 593.00 | 16 248.00 | 345.00 | 16 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 250.00 | 54 881.00 | 369.00 | 55 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 670.00 | 91 755.00 | 3 915.00 | 95 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 555.00 | | 72 555.00 | 72 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 336.00 | | 179 336.00 | 179 336.00 |
BZ Autres créances | 52 322.00 | | 52 322.00 | 52 322.00 |
CF Disponibilités | 380 998.00 | | 380 998.00 | 380 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 649.00 | | 707 649.00 | 707 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 319.00 | 91 755.00 | 711 564.00 | 803 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 356 294.00 | 288 314.00 | | 356 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 997.00 | 267 980.00 | | 106 997.00 |
DL TOTAL (I) | 471 691.00 | 564 694.00 | | 471 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 694.00 | 80 182.00 | | 199 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 179.00 | 86 832.00 | | 30 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 873.00 | 167 014.00 | | 239 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 564.00 | 731 708.00 | | 711 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 873.00 | 167 014.00 | | 239 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 971.00 | | 347 971.00 | 347 971.00 |
FD Production vendue biens | 391 943.00 | | 391 943.00 | 391 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 914.00 | | 739 914.00 | 739 914.00 |
FM Production stockée | | | 72 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 454.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 613.00 | 97 332.00 | | 32 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 678.00 | 955 052.00 | | 817 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 682.00 | 687 072.00 | | 710 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 997.00 | 267 980.00 | | 106 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 670.00 | | | 95 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 542.00 | | | 87 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 301.00 | 2 454.00 | | 89 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 373.00 | 2 454.00 | | 84 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 694.00 | 199 694.00 | | 199 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 179 336.00 | 179 336.00 | | 179 336.00 |
VB T. V. A. | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 074.00 | 234 074.00 | | 234 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 873.00 | 239 873.00 | | 239 873.00 |