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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
AP Constructions | 16 593.00 | 15 558.00 | 1 035.00 | 16 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 250.00 | 50 663.00 | 4 587.00 | 55 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 670.00 | 86 847.00 | 8 823.00 | 95 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
BZ Autres créances | 43 132.00 | | 43 132.00 | 43 132.00 |
CF Disponibilités | 513 128.00 | | 513 128.00 | 513 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 792.00 | | 622 792.00 | 622 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 462.00 | 86 847.00 | 631 615.00 | 718 462.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 670.00 | 262 128.00 | | 289 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 644.00 | 227 542.00 | | 158 644.00 |
DL TOTAL (I) | 456 714.00 | 498 070.00 | | 456 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 703.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 060.00 | 110 725.00 | | 136 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 842.00 | 44 191.00 | | 38 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 902.00 | 236 119.00 | | 174 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 615.00 | 734 189.00 | | 631 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 902.00 | 165 619.00 | | 174 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 175 294.00 | |
FD Production vendue biens | | | 697 025.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 874 819.00 | |
FM Production stockée | | | 30 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 895.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 147.00 | 76 919.00 | | 54 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 766.00 | 813 566.00 | | 963 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 122.00 | 586 024.00 | | 805 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 644.00 | 227 542.00 | | 158 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 670.00 | | | 95 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 542.00 | | | 87 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 951.00 | 2 895.00 | | 83 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 024.00 | 2 895.00 | | 79 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 060.00 | 136 060.00 | | 136 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 796.00 | 53 395.00 | 1 401.00 | 54 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 902.00 | 174 902.00 | | 174 902.00 |