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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 360.00 | 66 713.00 | 30 647.00 | 97 360.00 |
040 Immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 385.00 | 66 713.00 | 32 672.00 | 99 385.00 |
060 Stock marchandises | 48 218.00 | | 48 218.00 | 48 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 977.00 | 17 808.00 | 11 169.00 | 28 977.00 |
072 Créances – Autres | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
084 Disponibilités | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 902.00 | 17 808.00 | 82 094.00 | 99 902.00 |
110 Total général Actif | 199 287.00 | 84 521.00 | 114 766.00 | 199 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 699.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 754.00 | 16 680.00 | | 17 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 443.00 | 54 513.00 | | 55 443.00 |
230 Autres produits | 1 804.00 | 1 874.00 | | 1 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 001.00 | 73 067.00 | | 75 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 999.00 | 7 337.00 | | 2 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 091.00 | -4 645.00 | | -6 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 201.00 | 965.00 | | 10 201.00 |
242 Autres charges externes. | 28 362.00 | 26 163.00 | | 28 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | 1 941.00 | | 2 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 696.00 | 9 988.00 | | 10 696.00 |
252 Charges sociales | 7 287.00 | 6 998.00 | | 7 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 420.00 | 12 431.00 | | 12 420.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 35.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 904.00 | 61 212.00 | | 67 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 097.00 | 11 855.00 | | 7 097.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 337.00 | 401.00 | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 967.00 | 141.00 | | 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 1 849.00 | | 1 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 755.00 | 9 463.00 | | 4 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 285.00 | | | 98 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 100.00 | | | 100.00 |