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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 360.00 | 88 845.00 | 8 514.00 | 97 360.00 |
040 Immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 385.00 | 88 845.00 | 10 539.00 | 99 385.00 |
060 Stock marchandises | 60 442.00 | | 60 442.00 | 60 442.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 807.00 | 17 808.00 | 7 999.00 | 25 807.00 |
072 Créances – Autres | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
084 Disponibilités | 34 143.00 | | 34 143.00 | 34 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 315.00 | 17 808.00 | 106 507.00 | 124 315.00 |
110 Total général Actif | 223 700.00 | 106 653.00 | 117 046.00 | 223 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 699.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 057.00 | 16 717.00 | | 16 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 086.00 | 48 292.00 | | 56 086.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 800.00 | 1 813.00 | | 1 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 943.00 | 66 823.00 | | 73 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 738.00 | 4 212.00 | | 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 407.00 | -13 631.00 | | 1 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 760.00 | 4 751.00 | | 1 760.00 |
242 Autres charges externes. | 31 339.00 | 30 126.00 | | 31 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | 1 972.00 | | 1 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 890.00 | 10 779.00 | | 10 890.00 |
252 Charges sociales | 7 097.00 | 7 063.00 | | 7 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 762.00 | 11 371.00 | | 10 762.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 39.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 272.00 | 56 683.00 | | 65 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 671.00 | 10 140.00 | | 8 671.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 213.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 41.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 959.00 | | 1 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 293.00 | 7 927.00 | | 7 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 385.00 | | | 99 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 767.00 | | | 1 767.00 |