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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 360.00 | 78 084.00 | 19 276.00 | 97 360.00 |
040 Immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 385.00 | 78 084.00 | 21 301.00 | 99 385.00 |
060 Stock marchandises | 61 849.00 | | 61 849.00 | 61 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 133.00 | 17 808.00 | 9 325.00 | 27 133.00 |
072 Créances – Autres | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
084 Disponibilités | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 145.00 | 17 808.00 | 94 337.00 | 112 145.00 |
110 Total général Actif | 211 529.00 | 95 892.00 | 115 638.00 | 211 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 699.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 717.00 | 17 754.00 | | 16 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 292.00 | 55 443.00 | | 48 292.00 |
230 Autres produits | 1 813.00 | 1 804.00 | | 1 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 823.00 | 75 001.00 | | 66 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 212.00 | 2 999.00 | | 4 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 631.00 | -6 091.00 | | -13 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 751.00 | 10 201.00 | | 4 751.00 |
242 Autres charges externes. | 30 126.00 | 28 362.00 | | 30 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 972.00 | 2 010.00 | | 1 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 779.00 | 10 696.00 | | 10 779.00 |
252 Charges sociales | 7 063.00 | 7 287.00 | | 7 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 371.00 | 12 420.00 | | 11 371.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 20.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 683.00 | 67 904.00 | | 56 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 140.00 | 7 097.00 | | 10 140.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 213.00 | 337.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 967.00 | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 1 138.00 | | 1 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 927.00 | 4 755.00 | | 7 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 385.00 | | | 99 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 711.00 | | | 2 711.00 |