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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 318 833.00 | | 318 833.00 | 318 833.00 |
AP Constructions | 2 126 927.00 | 581 384.00 | 1 545 543.00 | 2 126 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 233.00 | 56 591.00 | 3 643.00 | 60 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 694.00 | | 44 694.00 | 44 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 687.00 | 637 974.00 | 2 012 712.00 | 2 650 687.00 |
BT Marchandises | 994 462.00 | | 994 462.00 | 994 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 114.00 | 72 003.00 | 83 111.00 | 155 114.00 |
BZ Autres créances | 419 715.00 | | 419 715.00 | 419 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 706.00 | | 272 706.00 | 272 706.00 |
CF Disponibilités | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 222.00 | 72 003.00 | 1 537 219.00 | 1 609 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 909.00 | 709 977.00 | 3 549 932.00 | 4 259 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 364 338.00 | | | 364 338.00 |
DH Report à nouveau | 2 230 256.00 | | | 2 230 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 887.00 | | | 111 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 866.00 | | | 2 714 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 158.00 | | | 171 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 582.00 | | | 507 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 377.00 | | | 85 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 950.00 | | | 70 950.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 066.00 | | | 835 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 932.00 | | | 3 549 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 068.00 | | | 725 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 672.00 | | 312 672.00 | 312 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 672.00 | | 312 672.00 | 312 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 235.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 946.00 | | | 150 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 764.00 | | | 44 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 976.00 | | | 44 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 970.00 | | | 105 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 470.00 | | | 45 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 849.00 | | | 479 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 962.00 | | | 367 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 887.00 | | | 111 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 194.00 | | | 2 717 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 508.00 | 2 650 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 508.00 | 2 605 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672 500.00 | | | 2 672 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 483.00 | 63 235.00 | 21 743.00 | 596 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 483.00 | 63 235.00 | 21 743.00 | 596 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 003.00 | | | 72 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 003.00 | | | 72 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 003.00 | | | 72 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 285.00 | 45 285.00 | | 45 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 377.00 | 85 377.00 | | 85 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 75 183.00 | | | 75 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 930.00 | | | 79 930.00 |
VB T. V. A. | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
VC Groupe et associés | 392 183.00 | | | 392 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 158.00 | 61 160.00 | 109 998.00 | 171 158.00 |
VI Groupe et associés | 462 297.00 | 462 297.00 | | 462 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 276.00 | | | 58 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 522.00 | 578 522.00 | | 578 522.00 |
VW T.V.A. | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 066.00 | 725 068.00 | 109 998.00 | 835 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
ST Autres comptes | 46 073.00 | | | 46 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 180.00 | | | 54 180.00 |