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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 318 833.00 | | 318 833.00 | 318 833.00 |
AP Constructions | 2 058 771.00 | 613 774.00 | 1 444 997.00 | 2 058 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 361.00 | 59 145.00 | 3 216.00 | 62 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 694.00 | | 44 694.00 | 44 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 658.00 | 672 919.00 | 1 911 739.00 | 2 584 658.00 |
BT Marchandises | 1 539 958.00 | | 1 539 958.00 | 1 539 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 827.00 | 124 749.00 | 73 078.00 | 197 827.00 |
BZ Autres créances | 424 458.00 | | 424 458.00 | 424 458.00 |
CF Disponibilités | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 865.00 | 124 749.00 | 2 040 117.00 | 2 164 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 749 524.00 | 797 668.00 | 3 951 856.00 | 4 749 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 364 338.00 | | | 364 338.00 |
DH Report à nouveau | 2 342 143.00 | | | 2 342 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 830.00 | | | 85 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 695.00 | | | 2 800 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 363.00 | | | 91 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 462.00 | | | 909 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 384.00 | | | 85 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 334.00 | | | 63 334.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 161.00 | | | 1 151 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 856.00 | | | 3 951 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 161.00 | | | 1 151 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 178.00 | | 341 178.00 | 341 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 178.00 | | 341 178.00 | 341 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 696.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 945.00 | | | 167 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 870.00 | | | 110 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 076.00 | | | 511 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 246.00 | | | 425 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 830.00 | | | 85 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 687.00 | | 2 128.00 | 2 650 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 156.00 | 2 584 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 156.00 | 2 539 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605 993.00 | | 2 128.00 | 2 605 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 974.00 | 60 770.00 | 25 825.00 | 637 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 974.00 | 60 770.00 | 25 825.00 | 637 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 003.00 | 54 696.00 | 1 950.00 | 72 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 003.00 | 54 696.00 | 1 950.00 | 72 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 003.00 | 54 696.00 | 1 950.00 | 72 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 696.00 | 1 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 384.00 | 85 384.00 | | 85 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 563.00 | 149 563.00 | | 149 563.00 |
VB T. V. A. | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VC Groupe et associés | 393 091.00 | 393 091.00 | | 393 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 363.00 | 91 363.00 | | 91 363.00 |
VI Groupe et associés | 866 792.00 | 866 792.00 | | 866 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 724.00 | | | 78 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 302.00 | 622 302.00 | | 622 302.00 |
VW T.V.A. | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 161.00 | 1 151 161.00 | | 1 151 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
ST Autres comptes | 56 511.00 | | | 56 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 248.00 | | | 78 248.00 |