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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 407 174.00 | 682 789.00 | 1 724 385.00 | 2 407 174.00 |
040 Immobilisations financières | 44 709.00 | | 44 709.00 | 44 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 451 883.00 | 682 789.00 | 1 769 094.00 | 2 451 883.00 |
060 Stock marchandises | 1 817 600.00 | | 1 817 600.00 | 1 817 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 254 021.00 | 211 338.00 | 42 682.00 | 254 021.00 |
072 Créances – Autres | 417 237.00 | | 417 237.00 | 417 237.00 |
084 Disponibilités | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 511 930.00 | 211 338.00 | 2 300 592.00 | 2 511 930.00 |
110 Total général Actif | 4 963 814.00 | 894 127.00 | 4 069 686.00 | 4 963 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 364 337.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 427 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 948 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 224.00 | |
172 Autres dettes | | | 926 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 121 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 069 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 911.00 | 341 177.00 | | 334 911.00 |
230 Autres produits | 28 621.00 | 1 952.00 | | 28 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 532.00 | 343 130.00 | | 363 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 137.00 | 89 024.00 | | 278 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -278 137.00 | -105 154.00 | | -278 137.00 |
242 Autres charges externes. | 89 621.00 | 78 247.00 | | 89 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 567.00 | 40 054.00 | | 36 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 385.00 | 60 770.00 | | 58 385.00 |
256 Dotations aux provisions | 86 589.00 | 54 695.00 | | 86 589.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 166.00 | 337 653.00 | | 391 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 633.00 | 5 477.00 | | -27 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 322 055.00 | 167 945.00 | | 322 055.00 |
294 Charges financières | 723.00 | 1 038.00 | | 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95 326.00 | 57 075.00 | | 95 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50 589.00 | 29 479.00 | | 50 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 147 782.00 | 85 829.00 | | 147 782.00 |