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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
AP Constructions | 6 223.00 | 2 120.00 | 4 103.00 | 6 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 153.00 | 23 338.00 | 42 815.00 | 66 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 771.00 | 10 406.00 | 8 365.00 | 18 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 590.00 | 37 735.00 | 64 856.00 | 102 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 151.00 | | 39 151.00 | 39 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 643.00 | 6 445.00 | 1 500 198.00 | 1 506 643.00 |
BZ Autres créances | 244 360.00 | | 244 360.00 | 244 360.00 |
CF Disponibilités | 81 065.00 | | 81 065.00 | 81 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 559.00 | 6 445.00 | 1 870 114.00 | 1 876 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 149.00 | 44 180.00 | 1 934 970.00 | 1 979 149.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 131 554.00 | 124 823.00 | | 131 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 871.00 | 85 472.00 | | 58 871.00 |
DL TOTAL (I) | 267 425.00 | 287 294.00 | | 267 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 389.00 | 131 898.00 | | 213 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 627.00 | 907 377.00 | | 833 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 729.00 | 774 316.00 | | 576 729.00 |
EA Autres dettes | 43 657.00 | 130 799.00 | | 43 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 544.00 | 1 944 531.00 | | 1 667 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 970.00 | 2 231 826.00 | | 1 934 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 469.00 | 1 819 531.00 | | 1 660 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 620.00 | 131 898.00 | | 200 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 964 439.00 | | 4 964 439.00 | 4 964 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 964 439.00 | | 4 964 439.00 | 4 964 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 973 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 445.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 909 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 511.00 | 17 374.00 | | 8 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 983.00 | 27 607.00 | | 46 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 233.00 | 27 607.00 | | 48 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 542.00 | 110 090.00 | | 9 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 542.00 | 117 385.00 | | 9 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 691.00 | -89 777.00 | | 38 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 620.00 | 54 556.00 | | 40 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 021 892.00 | 4 589 626.00 | | 5 021 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 963 021.00 | 4 504 155.00 | | 4 963 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 871.00 | 85 472.00 | | 58 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 443.00 | 24 508.00 | | 44 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 350.00 | | 23 627.00 | 80 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 387.00 | 102 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 387.00 | 91 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 907.00 | | 23 627.00 | 68 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 581.00 | 13 541.00 | 1 387.00 | 25 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 710.00 | 13 541.00 | 1 387.00 | 23 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 445.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 627.00 | 833 627.00 | | 833 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 901.00 | 57 901.00 | | 57 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 934.00 | | | 1 498 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VB T. V. A. | 161 584.00 | | | 161 584.00 |
VC Groupe et associés | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 620.00 | 200 620.00 | | 200 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 770.00 | 5 695.00 | 7 075.00 | 12 770.00 |
VI Groupe et associés | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 096.00 | 1 755 924.00 | 8 172.00 | 1 764 096.00 |
VW T.V.A. | 418 434.00 | 418 434.00 | | 418 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 544.00 | 1 660 469.00 | 7 075.00 | 1 667 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |