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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
AP Constructions | 7 953.00 | 3 139.00 | 4 815.00 | 7 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 515.00 | 48 842.00 | 50 673.00 | 99 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 411.00 | 17 699.00 | 26 712.00 | 44 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 218.00 | 71 746.00 | 91 472.00 | 163 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 767.00 | 6 445.00 | 1 237 322.00 | 1 243 767.00 |
BZ Autres créances | 174 516.00 | | 174 516.00 | 174 516.00 |
CF Disponibilités | 37 309.00 | | 37 309.00 | 37 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 519.00 | 6 445.00 | 1 512 074.00 | 1 518 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 737.00 | 78 191.00 | 1 603 546.00 | 1 681 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 55 373.00 | 111 685.00 | | 55 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 574.00 | 41 117.00 | | 11 574.00 |
DL TOTAL (I) | 143 947.00 | 229 802.00 | | 143 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 720.00 | 173 309.00 | | 330 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 895.00 | 577.00 | | 18 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 775.00 | 729 161.00 | | 672 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 102.00 | 503 809.00 | | 422 102.00 |
EA Autres dettes | 15 107.00 | 54 748.00 | | 15 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 599.00 | 1 461 604.00 | | 1 459 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 546.00 | 1 691 406.00 | | 1 603 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 599.00 | 1 459 384.00 | | 1 459 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 806.00 | 165 789.00 | | 328 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 541 394.00 | | 3 541 394.00 | 3 541 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 541 394.00 | | 3 541 394.00 | 3 541 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 038.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 136.00 | 10 213.00 | | 8 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 925.00 | 15 299.00 | | 19 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 575.00 | 15 299.00 | | 41 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 069.00 | 22 115.00 | | 45 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 469.00 | 22 115.00 | | 46 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 894.00 | -6 816.00 | | -4 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 950.00 | 32 750.00 | | 23 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 847.00 | 3 986 935.00 | | 3 592 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581 273.00 | 3 945 819.00 | | 3 581 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 574.00 | 41 117.00 | | 11 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 306.00 | 54 894.00 | | 46 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 361.00 | | 53 179.00 | 116 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 9 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 322.00 | 163 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 922.00 | 151 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 723.00 | | 52 079.00 | 104 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 572.00 | | 1 100.00 | 9 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 630.00 | 22 038.00 | 4 922.00 | 54 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | 90.00 | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 654.00 | 21 948.00 | 4 922.00 | 52 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 775.00 | 672 775.00 | | 672 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 058.00 | 1 236 058.00 | | 1 236 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VB T. V. A. | 102 714.00 | 102 714.00 | | 102 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 806.00 | 328 806.00 | | 328 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VI Groupe et associés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 944.00 | 53 944.00 | | 53 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 621.00 | 1 423 349.00 | 9 272.00 | 1 432 621.00 |
VW T.V.A. | 320 321.00 | 320 321.00 | | 320 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 599.00 | 1 459 599.00 | | 1 459 599.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |