| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726.00 | 2 480.00 | 246.00 | 2 726.00 |
AP Constructions | 7 953.00 | 3 727.00 | 4 227.00 | 7 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 271.00 | 72 541.00 | 87 730.00 | 160 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 363.00 | 21 909.00 | 19 454.00 | 41 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 986.00 | 100 657.00 | 127 330.00 | 227 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 658.00 | 6 445.00 | 1 284 212.00 | 1 290 658.00 |
BZ Autres créances | 146 959.00 | | 146 959.00 | 146 959.00 |
CF Disponibilités | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 141.00 | 6 445.00 | 1 501 695.00 | 1 508 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 127.00 | 107 102.00 | 1 629 025.00 | 1 736 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 66 947.00 | 55 373.00 | | 66 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 305.00 | 11 574.00 | | -15 305.00 |
DL TOTAL (I) | 128 642.00 | 143 947.00 | | 128 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 381.00 | 330 720.00 | | 333 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 18 895.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 417.00 | 672 775.00 | | 439 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 266.00 | 422 102.00 | | 571 266.00 |
EA Autres dettes | 156 136.00 | 15 107.00 | | 156 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 383.00 | 1 459 599.00 | | 1 500 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 025.00 | 1 603 546.00 | | 1 629 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 636.00 | 1 459 599.00 | | 1 491 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 719.00 | 328 806.00 | | 317 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 506 619.00 | | 3 506 619.00 | 3 506 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 506 619.00 | | 3 506 619.00 | 3 506 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 646.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 540.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 490 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 646.00 | 8 136.00 | | 40 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 340.00 | 19 925.00 | | 3 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 21 650.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 840.00 | 41 575.00 | | 22 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 571.00 | 45 069.00 | | 60 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 113.00 | 1 400.00 | | 20 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 684.00 | 46 469.00 | | 80 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 844.00 | -4 894.00 | | -57 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 23 950.00 | | 3 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 577 104.00 | 3 592 847.00 | | 3 577 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 409.00 | 3 581 273.00 | | 3 592 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 305.00 | 11 574.00 | | -15 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 416.00 | 46 306.00 | | 37 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 218.00 | | 84 311.00 | 163 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 542.00 | 227 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 542.00 | 209 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 066.00 | | 660.00 | 2 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 879.00 | | 77 251.00 | 151 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 272.00 | | 6 400.00 | 9 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 746.00 | 29 540.00 | 629.00 | 71 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066.00 | 414.00 | | 2 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 680.00 | 29 126.00 | 629.00 | 69 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 417.00 | 439 417.00 | | 439 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 136.00 | 156 136.00 | | 156 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 949.00 | 1 282 949.00 | | 1 282 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
VB T. V. A. | 105 831.00 | 105 831.00 | | 105 831.00 |
VC Groupe et associés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 719.00 | 317 719.00 | | 317 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 658.00 | 6 916.00 | 8 742.00 | 15 658.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VP Divers | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 390.00 | 1 435 010.00 | 23 380.00 | 1 458 390.00 |
VW T.V.A. | 484 662.00 | 484 662.00 | | 484 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 378.00 | 1 491 636.00 | 8 742.00 | 1 500 378.00 |