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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 099.00 | 13 592.00 | 506.00 | 14 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 435.00 | 6 260.00 | 174.00 | 6 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 114.00 | 19 853.00 | 1 261.00 | 21 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 915.00 | 9 869.00 | 184 046.00 | 193 915.00 |
BZ Autres créances | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
CF Disponibilités | 158 668.00 | | 158 668.00 | 158 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 613.00 | 9 869.00 | 361 744.00 | 371 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 728.00 | 29 723.00 | 363 005.00 | 392 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 161 501.00 | 147 760.00 | | 161 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 843.00 | 13 740.00 | | 13 843.00 |
DL TOTAL (I) | 220 107.00 | 206 263.00 | | 220 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 82.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 49 999.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 552.00 | 40 143.00 | | 34 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 746.00 | 61 098.00 | | 57 746.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 396.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 898.00 | 151 720.00 | | 142 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 005.00 | 357 983.00 | | 363 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 183 854.00 | | | 183 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VB T. V. A. | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 526.00 | 203 464.00 | 10 061.00 | 213 526.00 |
VW T.V.A. | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 898.00 | 142 898.00 | | 142 898.00 |