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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 547.00 | 13 395.00 | 4 152.00 | 17 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 248.00 | 7 872.00 | 375.00 | 8 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 375.00 | 21 267.00 | 5 108.00 | 26 375.00 |
BN En cours de production de biens | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 135.00 | 9 734.00 | 199 400.00 | 209 135.00 |
BZ Autres créances | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CF Disponibilités | 217 867.00 | | 217 867.00 | 217 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 041.00 | 9 734.00 | 443 306.00 | 453 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 417.00 | 31 002.00 | 448 414.00 | 479 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 186 397.00 | 167 340.00 | | 186 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 648.00 | 19 057.00 | | 16 648.00 |
DL TOTAL (I) | 247 808.00 | 231 160.00 | | 247 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 146.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 257.00 | 231.00 | | 62 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 917.00 | 27 209.00 | | 21 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 943.00 | 33 301.00 | | 92 943.00 |
EA Autres dettes | 23 362.00 | 35 147.00 | | 23 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 606.00 | 96 036.00 | | 200 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 414.00 | 327 196.00 | | 448 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 606.00 | 96 036.00 | | 200 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 209.00 | 64 209.00 | | 64 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 185 772.00 | 185 772.00 | | 185 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
VB T. V. A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 62 257.00 | 62 257.00 | | 62 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 343.00 | 200 980.00 | 23 363.00 | 224 343.00 |
VW T.V.A. | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 606.00 | 200 606.00 | | 200 606.00 |