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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 547.00 | 14 602.00 | 2 945.00 | 17 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 248.00 | 8 170.00 | 77.00 | 8 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 375.00 | 22 772.00 | 3 602.00 | 26 375.00 |
BN En cours de production de biens | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 822.00 | 14 674.00 | 169 148.00 | 183 822.00 |
BZ Autres créances | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CF Disponibilités | 203 471.00 | | 203 471.00 | 203 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 376.00 | 14 674.00 | 407 701.00 | 422 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 751.00 | 37 446.00 | 411 304.00 | 448 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 203 046.00 | 186 397.00 | | 203 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 315.00 | 16 648.00 | | 37 315.00 |
DL TOTAL (I) | 285 124.00 | 247 808.00 | | 285 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 125.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 470.00 | 21 917.00 | | 55 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 541.00 | 92 943.00 | | 70 541.00 |
EA Autres dettes | | 23 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 180.00 | 200 606.00 | | 126 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 304.00 | 448 414.00 | | 411 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 180.00 | 200 606.00 | | 126 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 471.00 | 55 471.00 | | 55 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 158 905.00 | 158 905.00 | | 158 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
VB T. V. A. | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 158.00 | 175 241.00 | 24 917.00 | 200 158.00 |
VW T.V.A. | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 181.00 | 126 181.00 | | 126 181.00 |