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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 716.00 | 14 796.00 | 5 920.00 | 20 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 546.00 | 12 606.00 | 3 940.00 | 16 546.00 |
BF Prêts | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 275.00 | 27 402.00 | 43 873.00 | 71 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 546.00 | 92 275.00 | 509 271.00 | 601 546.00 |
BZ Autres créances | 61 106.00 | | 61 106.00 | 61 106.00 |
CF Disponibilités | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 646.00 | 92 275.00 | 574 371.00 | 666 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 921.00 | 119 677.00 | 618 244.00 | 737 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 482.00 | | | 92 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 957.00 | | | -75 957.00 |
DL TOTAL (I) | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
DP Provisions pour risques | 73 823.00 | | | 73 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 823.00 | | | 73 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 044.00 | | | 160 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 268.00 | | | 222 268.00 |
EA Autres dettes | 134 490.00 | | | 134 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 511.00 | | | 519 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 244.00 | | | 618 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 511.00 | | | 519 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 108.00 | | 205 108.00 | 205 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 108.00 | | 205 108.00 | 205 108.00 |
FM Production stockée | | | -105 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 275.00 | |
GE Autres charges | | | 16 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 655.00 | | | -5 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 982.00 | | | 112 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 939.00 | | | 188 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 957.00 | | | -75 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 275.00 | | | 71 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 202.00 | 6 200.00 | | 21 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 202.00 | 6 200.00 | | 21 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 823.00 | | | 73 823.00 |
6T Sur comptes clients | | 92 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 92 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 73 823.00 | 92 275.00 | | 73 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 044.00 | 160 044.00 | | 160 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 798.00 | 65 798.00 | | 65 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 490.00 | 134 490.00 | | 134 490.00 |
UP Prêts | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 490 816.00 | | | 490 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 730.00 | | | 110 730.00 |
VB T. V. A. | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
VI Groupe et associés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 432.00 | 663 419.00 | 34 013.00 | 697 432.00 |
VW T.V.A. | 118 632.00 | 118 632.00 | | 118 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 511.00 | 519 511.00 | | 519 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 287.00 | | | 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
ST Autres comptes | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | -320.00 | | | -320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 287.00 | | | 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 694.00 | | | 39 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 528.00 | | | 23 528.00 |