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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
BF Prêts | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 862.00 | 37 262.00 | 33 600.00 | 70 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 051.00 | 186 268.00 | 411 784.00 | 598 051.00 |
BZ Autres créances | 57 737.00 | | 57 737.00 | 57 737.00 |
CF Disponibilités | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 660.00 | 217 268.00 | 478 392.00 | 695 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 521.00 | 254 529.00 | 511 992.00 | 766 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 261.00 | | | 87 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 684.00 | | | -111 684.00 |
DL TOTAL (I) | -16 038.00 | | | -16 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 904.00 | | | 178 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 392.00 | | | 159 392.00 |
EA Autres dettes | 150 350.00 | | | 150 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 030.00 | | | 528 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 992.00 | | | 511 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 030.00 | | | 528 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 993.00 | |
GE Autres charges | | | 4 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 258.00 | | | 137 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 684.00 | | | -111 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 862.00 | | | 70 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 92 275.00 | 93 993.00 | | 92 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 275.00 | 124 993.00 | | 92 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 275.00 | 124 993.00 | | 92 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 904.00 | 178 904.00 | | 178 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 350.00 | 150 350.00 | | 150 350.00 |
UP Prêts | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
UX Autres créances clients | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 052.00 | 329 052.00 | | 329 052.00 |
VB T. V. A. | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
VI Groupe et associés | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 388.00 | 655 788.00 | 33 600.00 | 689 388.00 |
VW T.V.A. | 92 337.00 | 92 337.00 | | 92 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 030.00 | 528 030.00 | | 528 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
ST Autres comptes | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 353.00 | | | 5 353.00 |