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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
BF Prêts | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 862.00 | 37 262.00 | 33 600.00 | 70 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BN En cours de production de biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 431.00 | 92 275.00 | 517 156.00 | 609 431.00 |
BZ Autres créances | 67 127.00 | | 67 127.00 | 67 127.00 |
CF Disponibilités | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 296.00 | 92 275.00 | 637 021.00 | 729 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 158.00 | 129 537.00 | 670 621.00 | 800 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 266.00 | | | 68 266.00 |
DL TOTAL (I) | 95 646.00 | | | 95 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 066.00 | | | 223 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 584.00 | | | 164 584.00 |
EA Autres dettes | 149 182.00 | | | 149 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 975.00 | | | 574 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 621.00 | | | 670 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 975.00 | | | 574 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 693.00 | | 67 693.00 | 67 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 693.00 | | 67 693.00 | 67 693.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 660.00 | |
GE Autres charges | | | 8 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 823.00 | | | 70 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 959.00 | | | 87 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 976.00 | | | 74 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81.00 | | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 450.00 | | | 165 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 184.00 | | | 97 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 266.00 | | | 68 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 862.00 | | | 70 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 602.00 | 3 660.00 | | 33 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 602.00 | 3 660.00 | | 33 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 823.00 | | 70 823.00 | 70 823.00 |
6T Sur comptes clients | 100 028.00 | | 7 753.00 | 100 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 028.00 | | 7 753.00 | 100 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 851.00 | | 78 576.00 | 170 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 066.00 | 223 066.00 | | 223 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 368.00 | 47 368.00 | | 47 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 182.00 | 149 182.00 | | 149 182.00 |
UP Prêts | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
UX Autres créances clients | 498 701.00 | 498 701.00 | | 498 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 730.00 | 110 730.00 | | 110 730.00 |
VB T. V. A. | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
VI Groupe et associés | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 158.00 | 676 558.00 | 33 600.00 | 710 158.00 |
VW T.V.A. | 95 780.00 | 95 780.00 | | 95 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 975.00 | 574 975.00 | | 574 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | | | 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 816.00 | | | 816.00 |
ST Autres comptes | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241.00 | | | 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |