| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 416.00 | 2 015.00 | 21 401.00 | 23 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 488 431.00 | 2 015.00 | 486 416.00 | 488 431.00 |
BZ Autres créances | 42 663.00 | | 42 663.00 | 42 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 285.00 | | 44 285.00 | 44 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 716.00 | 2 015.00 | 530 701.00 | 532 716.00 |
CU Autres participations | 465 015.00 | | 465 015.00 | 465 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 171 740.00 | 171 740.00 | | 171 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 768.00 | | | -12 768.00 |
DL TOTAL (I) | 167 357.00 | 180 125.00 | | 167 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 343.00 | | | 335 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 30.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 343.00 | 30.00 | | 363 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 701.00 | 180 155.00 | | 530 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 000.00 | 30.00 | | 76 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 551.00 | | | 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 768.00 | | | -12 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 971.00 | | 488 431.00 | 3 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 416.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 971.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 971.00 | 465 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 971.00 | 488 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 971.00 | | 465 015.00 | 3 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 015.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 015.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 343.00 | 48 000.00 | 192 000.00 | 335 343.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 343.00 | 76 000.00 | 192 000.00 | 363 343.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | | | 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
ST Autres comptes | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183.00 | | | 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 430.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 335.00 | | | 42 335.00 |