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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 416.00 | 6 699.00 | 16 717.00 | 23 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 309.00 | 6 699.00 | 521 610.00 | 528 309.00 |
BZ Autres créances | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 638.00 | 6 699.00 | 531 939.00 | 538 638.00 |
CU Autres participations | 504 893.00 | | 504 893.00 | 504 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 158 972.00 | 171 740.00 | | 158 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 705.00 | -12 768.00 | | 35 705.00 |
DL TOTAL (I) | 203 062.00 | 167 357.00 | | 203 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 436.00 | 335 343.00 | | 287 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 440.00 | 28 000.00 | | 41 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 876.00 | 363 343.00 | | 328 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 939.00 | 530 701.00 | | 531 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 396.00 | 76 000.00 | | 90 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 551.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 971.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 971.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 461.00 | 38 522.00 | | 57 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 756.00 | 51 290.00 | | 21 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 705.00 | -12 768.00 | | 35 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 431.00 | | 39 878.00 | 488 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 015.00 | | 39 878.00 | 465 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015.00 | 4 684.00 | | 2 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 015.00 | 4 684.00 | | 2 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 436.00 | 48 956.00 | 206 796.00 | 287 436.00 |
VI Groupe et associés | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 907.00 | | | 47 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 876.00 | 90 396.00 | 206 796.00 | 328 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 183.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 313.00 | 27 993.00 | | 2 313.00 |
ST Autres comptes | 1 378.00 | 14 342.00 | | 1 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 183.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212.00 | 6 763.00 | | 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 691.00 | 42 335.00 | | 3 691.00 |