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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 416.00 | 11 383.00 | 12 033.00 | 23 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 309.00 | 11 383.00 | 516 926.00 | 528 309.00 |
BZ Autres créances | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 979.00 | 11 383.00 | 527 596.00 | 538 979.00 |
CU Autres participations | 504 893.00 | | 504 893.00 | 504 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 194 677.00 | 158 972.00 | | 194 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 053.00 | 35 705.00 | | 31 053.00 |
DL TOTAL (I) | 234 116.00 | 203 062.00 | | 234 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 805.00 | 287 436.00 | | 239 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 435.00 | 41 440.00 | | 51 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 480.00 | 328 876.00 | | 293 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 596.00 | 531 939.00 | | 527 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 031.00 | 90 396.00 | | 105 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 5 659.00 | | 2 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 435.00 | 57 461.00 | | 49 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 382.00 | 21 756.00 | | 18 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 053.00 | 35 705.00 | | 31 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 309.00 | | | 528 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 893.00 | | | 504 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 699.00 | 4 684.00 | | 6 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 699.00 | 4 684.00 | | 6 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 805.00 | 51 356.00 | 188 449.00 | 239 805.00 |
VI Groupe et associés | 51 435.00 | 51 435.00 | | 51 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 480.00 | 105 031.00 | 188 449.00 | 293 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
ST Autres comptes | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139.00 | | | 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373.00 | | | 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 503.00 | | | 4 503.00 |