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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 597 448.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 385.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 602 833.00 | |
BT Marchandises | | | 49 601.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 534.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 738.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 131 409.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 734 242.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 607.00 | 256 241.00 | | 274 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 438.00 | 18 366.00 | | 40 438.00 |
DL TOTAL (I) | 315 045.00 | 274 607.00 | | 315 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 211.00 | 114 880.00 | | 110 211.00 |
EA Autres dettes | 44 665.00 | 57 998.00 | | 44 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 198.00 | 475 240.00 | | 419 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 242.00 | 749 846.00 | | 734 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 278.00 | | | 636 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 391.00 | | | 601 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 335.00 | 110.00 | | 33 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 391.00 | 110.00 | | 29 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 211.00 | 110 211.00 | | 110 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 886.00 | 47 565.00 | 208 321.00 | 255 886.00 |
VI Groupe et associés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 886.00 | | | 45 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 797.00 | 35 797.00 | 208 321.00 | 35 797.00 |
VW T.V.A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 198.00 | 210 877.00 | 208 321.00 | 419 198.00 |