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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 604 633.00 | | 604 633.00 | 604 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
BZ Autres créances | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CF Disponibilités | 79 305.00 | | 79 305.00 | 79 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 551.00 | | 161 551.00 | 161 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 268.00 | | 767 268.00 | 767 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 732.00 | 40 438.00 | | 40 732.00 |
DL TOTAL (I) | 355 776.00 | 315 045.00 | | 355 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 221.00 | 8 435.00 | | 5 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 572.00 | 110 211.00 | | 103 572.00 |
EA Autres dettes | 22 209.00 | 44 665.00 | | 22 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 625.00 | 419 198.00 | | 410 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 268.00 | 734 242.00 | | 767 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 278.00 | | 1 800.00 | 636 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 391.00 | | | 601 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385.00 | | 1 800.00 | 5 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 572.00 | 103 572.00 | | 103 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UX Autres créances clients | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 622.00 | 27 441.00 | 112 550.00 | 279 622.00 |
VI Groupe et associés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 440.00 | | | 286 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 704.00 | | | 262 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 492.00 | 159 311.00 | 112 550.00 | 411 492.00 |