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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 604 633.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 036.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 241.00 | |
CF Disponibilités | | | 124 123.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 208 322.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 813 358.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 776.00 | 315 045.00 | | 355 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 120.00 | 40 732.00 | | 49 120.00 |
DL TOTAL (I) | 404 896.00 | 355 776.00 | | 404 896.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 252 181.00 | 279 622.00 | | 252 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 277.00 | 5 221.00 | | 18 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 778.00 | 103 572.00 | | 110 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 483.00 | 22 209.00 | | 20 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 719.00 | 410 625.00 | | 401 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 615.00 | 766 401.00 | | 806 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 078.00 | | | 638 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 391.00 | | | 601 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 778.00 | 110 778.00 | | 110 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UX Autres créances clients | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 181.00 | 27 717.00 | 113 680.00 | 252 181.00 |
VI Groupe et associés | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 461.00 | 183 997.00 | 113 680.00 | 408 461.00 |