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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 788.00 | | 110 788.00 | 110 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 230.00 | 3 297.00 | 1 327 933.00 | 1 331 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 69 004.00 | | 69 004.00 | 69 004.00 |
CF Disponibilités | 161 463.00 | | 161 463.00 | 161 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 827.00 | | 230 827.00 | 230 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 057.00 | 3 297.00 | 1 558 760.00 | 1 562 057.00 |
CU Autres participations | 1 217 145.00 | | 1 217 145.00 | 1 217 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 430.00 | 770 430.00 | | 770 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
DG Autres réserves | 367 724.00 | 296 617.00 | | 367 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 640.00 | 171 107.00 | | 113 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 021.00 | 1 320 381.00 | | 1 334 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 103.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 940.00 | 261 910.00 | | 162 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 241.00 | 4 822.00 | | 24 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 428.00 | 36 679.00 | | 37 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 739.00 | 303 515.00 | | 224 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 760.00 | 1 623 895.00 | | 1 558 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 739.00 | 303 515.00 | | 224 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 905.00 | | 746 905.00 | 746 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 905.00 | | 746 905.00 | 746 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 729.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 472.00 | 27 814.00 | | 25 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 905.00 | 776 383.00 | | 746 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 265.00 | 605 276.00 | | 633 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 640.00 | 171 107.00 | | 113 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 230.00 | | | 1 331 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 933.00 | | | 1 327 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 788.00 | 110 788.00 | | 110 788.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VC Groupe et associés | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 162 940.00 | 162 940.00 | | 162 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 997.00 | | | 57 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 152.00 | 180 152.00 | | 180 152.00 |
VW T.V.A. | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 739.00 | 224 739.00 | | 224 739.00 |