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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 788.00 | | 110 788.00 | 110 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 230.00 | 3 297.00 | 1 327 933.00 | 1 331 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 660.00 | | 76 660.00 | 76 660.00 |
BZ Autres créances | 86 574.00 | | 86 574.00 | 86 574.00 |
CF Disponibilités | 91 290.00 | | 91 290.00 | 91 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 524.00 | | 254 524.00 | 254 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 755.00 | 3 297.00 | 1 582 457.00 | 1 585 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 788.00 | | | 110 788.00 |
CU Autres participations | 1 217 145.00 | | 1 217 145.00 | 1 217 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 335.00 | 616 335.00 | | 616 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 060.00 | 59 060.00 | | 59 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
DG Autres réserves | 315 885.00 | 299 777.00 | | 315 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 854.00 | 116 108.00 | | 124 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 983.00 | 1 120 129.00 | | 1 144 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 120.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 129.00 | 367 328.00 | | 390 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 684.00 | 60 603.00 | | 17 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 252.00 | 47 820.00 | | 22 252.00 |
EA Autres dettes | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 475.00 | 475 871.00 | | 437 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 457.00 | 1 596 000.00 | | 1 582 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 871.00 | 224 739.00 | | 475 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390 129.00 | | | 390 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 605.00 | | 746 605.00 | 746 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 605.00 | | 746 605.00 | 746 605.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 360.00 | 9 460.00 | | 8 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 608.00 | 746 305.00 | | 746 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 754.00 | 630 197.00 | | 621 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 854.00 | 116 108.00 | | 124 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 230.00 | | | 1 331 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 933.00 | | | 1 327 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 788.00 | 110 788.00 | | 110 788.00 |
UX Autres créances clients | 76 660.00 | 76 660.00 | | 76 660.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 390 129.00 | 390 129.00 | | 390 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 657.00 | 85 657.00 | | 85 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 023.00 | 274 023.00 | | 274 023.00 |
VW T.V.A. | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 475.00 | 437 475.00 | | 437 475.00 |