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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 133.00 | 4 829.00 | 21 304.00 | 26 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 788.00 | | 110 788.00 | 110 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 066.00 | 4 829.00 | 1 349 237.00 | 1 354 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BZ Autres créances | 52 187.00 | | 52 187.00 | 52 187.00 |
CF Disponibilités | 163 429.00 | | 163 429.00 | 163 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 951.00 | | 216 951.00 | 216 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 017.00 | 4 829.00 | 1 566 188.00 | 1 571 017.00 |
CU Autres participations | 1 217 145.00 | | 1 217 145.00 | 1 217 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 335.00 | 616 335.00 | | 616 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 060.00 | 59 060.00 | | 59 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
DG Autres réserves | 441 178.00 | 315 885.00 | | 441 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 264.00 | 125 293.00 | | 39 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 686.00 | 1 145 422.00 | | 1 184 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 109.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 513.00 | 390 129.00 | | 249 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 468.00 | 17 684.00 | | 110 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 781.00 | 22 252.00 | | 19 781.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | 7 300.00 | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 503.00 | 437 475.00 | | 381 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 188.00 | 1 582 896.00 | | 1 566 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 503.00 | 437 475.00 | | 381 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 377.00 | | 813 377.00 | 813 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 377.00 | | 813 377.00 | 813 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 532.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 1 200.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 1 200.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | -1 200.00 | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | 7 921.00 | | 3 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 532.00 | 746 608.00 | | 815 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 269.00 | 621 315.00 | | 776 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 264.00 | 125 293.00 | | 39 264.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 655.00 | | | 3 655.00 |