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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 881.00 | 7 854.00 | 1 027.00 | 8 881.00 |
AH Fonds commercial | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 099.00 | 15 847.00 | 251.00 | 16 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 728.00 | 23 900.00 | 25 828.00 | 49 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 620.00 | | 63 620.00 | 63 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 543.00 | 47 601.00 | 232 941.00 | 280 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 689.00 | 6 191.00 | 2 021 499.00 | 2 027 689.00 |
BZ Autres créances | 2 225 450.00 | | 2 225 450.00 | 2 225 450.00 |
CF Disponibilités | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 278 473.00 | 6 191.00 | 4 272 283.00 | 4 278 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 016.00 | 53 792.00 | 4 505 224.00 | 4 559 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 135 149.00 | | | 135 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
DL TOTAL (I) | 180 085.00 | | | 180 085.00 |
DP Provisions pour risques | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 401.00 | | | 51 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 228.00 | | | 1 583 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 967 398.00 | | | 1 967 398.00 |
EA Autres dettes | 720 051.00 | | | 720 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 322 078.00 | | | 4 322 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 505 224.00 | | | 4 505 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 322 078.00 | | | 4 322 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 401.00 | | | 51 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 9 014 099.00 | | 9 014 099.00 | 9 014 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 017 099.00 | | 9 017 099.00 | 9 017 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 030 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 034 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 462 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 651.00 | |
GE Autres charges | | | 29 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 527 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444 836.00 | | | 444 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 124.00 | | | 450 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410 799.00 | | | 410 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 578 072.00 | | | 9 578 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 571 636.00 | | | 9 571 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 725.00 | | 104 798.00 | 290 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96 089.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 089.00 | 63 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 981.00 | 280 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 892.00 | 65 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 620.00 | | 1 462.00 | 149 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 646.00 | | 24 072.00 | 60 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 460.00 | | 79 264.00 | 80 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 842.00 | 7 651.00 | 18 892.00 | 58 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 420.00 | 434.00 | | 7 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 423.00 | 7 216.00 | 18 892.00 | 51 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 228.00 | 1 583 228.00 | | 1 583 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 609.00 | 469 609.00 | | 469 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 948.00 | 373 948.00 | | 373 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 051.00 | 720 051.00 | | 720 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 620.00 | | | 63 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 252.00 | | | 2 020 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VB T. V. A. | 339 376.00 | | | 339 376.00 |
VC Groupe et associés | 1 579 357.00 | | | 1 579 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 401.00 | 51 401.00 | | 51 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 853.00 | | | 197 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 329 435.00 | 4 258 377.00 | 71 058.00 | 4 329 435.00 |
VW T.V.A. | 1 074 188.00 | 1 074 188.00 | | 1 074 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 322 078.00 | 4 322 078.00 | | 4 322 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 355.00 | | | 86 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 939.00 | | | 105 939.00 |
ST Autres comptes | 459 781.00 | | | 459 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 262.00 | | | 320 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |
YT Sous‐traitance | 4 148 909.00 | | | 4 148 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 637.00 | | | 64 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 992.00 | | | 150 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 813 542.00 | | | 1 813 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 017 963.00 | | | 1 017 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 034 891.00 | | | 5 034 891.00 |