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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
AH Fonds commercial | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 745.00 | 39 014.00 | 13 732.00 | 52 745.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 306.00 | | 62 306.00 | 62 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 046.00 | 63 993.00 | 219 053.00 | 283 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240 583.00 | 69 716.00 | 3 170 867.00 | 3 240 583.00 |
BZ Autres créances | 1 749 760.00 | | 1 749 760.00 | 1 749 760.00 |
CF Disponibilités | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 998 534.00 | 69 716.00 | 4 928 818.00 | 4 998 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 580.00 | 133 710.00 | 5 147 871.00 | 5 281 580.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -787 391.00 | -368 204.00 | | -787 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 367.00 | -419 187.00 | | -329 367.00 |
DL TOTAL (I) | -1 078 258.00 | -748 891.00 | | -1 078 258.00 |
DP Provisions pour risques | 84 651.00 | 84 651.00 | | 84 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 651.00 | 84 651.00 | | 84 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 315.00 | 2 421.00 | | 22 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 081.00 | 229 081.00 | | 229 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 484.00 | 1 294 880.00 | | 1 469 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 151 742.00 | 2 989 523.00 | | 4 151 742.00 |
EA Autres dettes | 265 522.00 | 378 376.00 | | 265 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 141 478.00 | 4 897 615.00 | | 6 141 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 147 871.00 | 4 233 375.00 | | 5 147 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 554 780.00 | | 5 554 780.00 | 5 554 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 554 780.00 | | 5 554 780.00 | 5 554 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 555 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 252 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 920 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 796.00 | 880.00 | | 2 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796.00 | 880.00 | | 2 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 813.00 | -880.00 | | 34 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 608 908.00 | 5 663 044.00 | | 5 608 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 938 275.00 | 6 082 230.00 | | 5 938 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 367.00 | -419 187.00 | | -329 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 660.00 | | 2 386.00 | 280 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 081.00 | | | 151 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 844.00 | | | 68 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 735.00 | | 2 386.00 | 60 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 341.00 | 4 652.00 | | 59 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 460.00 | 4 652.00 | | 50 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 651.00 | | | 84 651.00 |
6T Sur comptes clients | 6 943.00 | 62 773.00 | | 6 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 943.00 | 62 773.00 | | 6 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 594.00 | 62 773.00 | | 91 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 484.00 | 1 469 484.00 | | 1 469 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 299.00 | 434 299.00 | | 434 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 772 737.00 | 1 772 737.00 | | 1 772 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 522.00 | 265 522.00 | | 265 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 306.00 | | 62 306.00 | 62 306.00 |
UX Autres créances clients | 3 156 008.00 | 3 156 008.00 | | 3 156 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 482.00 | 58 482.00 | | 58 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114 138.00 | 114 138.00 | | 114 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 575.00 | 84 575.00 | | 84 575.00 |
VB T. V. A. | 255 282.00 | 255 282.00 | | 255 282.00 |
VC Groupe et associés | 969 949.00 | 969 949.00 | | 969 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VI Groupe et associés | 228 801.00 | 228 801.00 | | 228 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 761.00 | 164 761.00 | | 164 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 369.00 | 185 369.00 | | 185 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 056 167.00 | 4 993 061.00 | 63 106.00 | 5 056 167.00 |
VW T.V.A. | 1 897 702.00 | 1 897 702.00 | | 1 897 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 141 478.00 | 6 141 478.00 | | 6 141 478.00 |