| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 881.00 | 8 585.00 | 296.00 | 8 881.00 |
AH Fonds commercial | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 099.00 | 16 047.00 | 52.00 | 16 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 728.00 | 29 909.00 | 19 818.00 | 49 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 166.00 | | 80 166.00 | 80 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 088.00 | 54 541.00 | 242 547.00 | 297 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 339.00 | 6 943.00 | 2 360 396.00 | 2 367 339.00 |
BZ Autres créances | 838 712.00 | | 838 712.00 | 838 712.00 |
CF Disponibilités | 62 232.00 | | 62 232.00 | 62 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 462.00 | 6 943.00 | 3 268 519.00 | 3 275 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 550.00 | 61 484.00 | 3 511 066.00 | 3 572 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 141 585.00 | | | 141 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 789.00 | | | -509 789.00 |
DL TOTAL (I) | -329 704.00 | | | -329 704.00 |
DP Provisions pour risques | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -208 615.00 | | | -208 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 607.00 | | | 1 626 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 294.00 | | | 1 526 294.00 |
EA Autres dettes | 806 210.00 | | | 806 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 799 623.00 | | | 3 799 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 066.00 | | | 3 511 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 008 245.00 | | | 4 008 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 031.00 | | -1 031.00 | -1 031.00 |
FG Production vendue services | 7 662 266.00 | | 7 662 266.00 | 7 662 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 661 235.00 | | 7 661 235.00 | 7 661 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 670 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 072 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 390 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 33 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 359 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -668 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | | | 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 802.00 | | | 252 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 029.00 | | | 256 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 536.00 | | | 97 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 493.00 | | | 158 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 950 186.00 | | | 7 950 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 459 975.00 | | | 8 459 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 789.00 | | | -509 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 543.00 | | 362 685.00 | 280 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 329 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 274.00 | 80 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 140.00 | 297 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 865.00 | 65 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 081.00 | | | 151 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 826.00 | | 16 865.00 | 65 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 635.00 | | 345 819.00 | 63 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 601.00 | 6 940.00 | | 47 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 854.00 | 731.00 | | 7 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 747.00 | 6 209.00 | | 39 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 061.00 | 41 147.00 | 3 061.00 | 3 061.00 |
6T Sur comptes clients | 6 191.00 | 753.00 | | 6 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 191.00 | 753.00 | | 6 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 252.00 | 41 900.00 | 3 061.00 | 9 252.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 147.00 | 3 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -208 621.00 | | -208 621.00 | -208 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 607.00 | 1 626 607.00 | | 1 626 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 581.00 | 481 581.00 | | 481 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 908.00 | 581 908.00 | | 581 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 211.00 | 806 211.00 | | 806 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 166.00 | | | 80 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 358 095.00 | | | 2 358 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -4 437.00 | | | -4 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
VB T. V. A. | -152 173.00 | | | -152 173.00 |
VC Groupe et associés | 753 544.00 | | | 753 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 704.00 | | | 224 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VP Divers | 511.00 | | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 293 012.00 | 3 203 603.00 | 89 409.00 | 3 293 012.00 |
VW T.V.A. | 430 641.00 | 430 641.00 | | 430 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 799 623.00 | 4 008 245.00 | -208 621.00 | 3 799 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 743.00 | | | 80 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 760.00 | | | 115 760.00 |
ST Autres comptes | 451 847.00 | | | 451 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 632.00 | | | 352 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |
YT Sous‐traitance | 3 152 612.00 | | | 3 152 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 656.00 | | | 88 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 544 740.00 | | | 1 544 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 902 509.00 | | | 902 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 072 851.00 | | | 4 072 851.00 |