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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 720.00 | 15 390.00 | 7 330.00 | 22 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 282.00 | 211 740.00 | 54 543.00 | 266 282.00 |
AX Avances et acomptes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 643.00 | 275 599.00 | 422 043.00 | 697 643.00 |
BT Marchandises | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
BZ Autres créances | 347 695.00 | 183 652.00 | 164 043.00 | 347 695.00 |
CF Disponibilités | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 205.00 | 183 652.00 | 199 552.00 | 383 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 847.00 | 459 252.00 | 621 596.00 | 1 080 847.00 |
CU Autres participations | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 404 348.00 | 404 348.00 | | 404 348.00 |
DH Report à nouveau | -403 090.00 | -447 956.00 | | -403 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 596.00 | 44 866.00 | | 100 596.00 |
DL TOTAL (I) | 110 654.00 | 10 058.00 | | 110 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 112.00 | 35 528.00 | | 41 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 032.00 | 74 286.00 | | 76 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 526.00 | 149 417.00 | | 90 526.00 |
EA Autres dettes | 283 431.00 | 293 946.00 | | 283 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 942.00 | 553 176.00 | | 510 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 596.00 | 563 234.00 | | 621 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 471.00 | | 940 471.00 | 940 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 471.00 | | 940 471.00 | 940 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 767.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | 71 800.00 | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | 71 800.00 | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 317.00 | -68 033.00 | | -1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 352.00 | 885 774.00 | | 942 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 756.00 | 840 908.00 | | 841 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 596.00 | 44 866.00 | | 100 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 352.00 | | 28 291.00 | 669 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 361.00 | | | 361 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 971.00 | | 25 101.00 | 265 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 020.00 | | 3 190.00 | 42 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 160.00 | 9 942.00 | | 243 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 187.00 | 9 942.00 | | 217 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 183 652.00 | | | 183 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 149.00 | | | 206 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 149.00 | | | 206 149.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 032.00 | 76 032.00 | | 76 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 431.00 | 283 431.00 | | 283 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
UX Autres créances clients | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
VC Groupe et associés | 190 907.00 | | | 190 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VI Groupe et associés | 41 112.00 | 41 112.00 | | 41 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 899.00 | | | 135 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 455.00 | 368 742.00 | 22 713.00 | 391 455.00 |
VW T.V.A. | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 942.00 | 510 942.00 | | 510 942.00 |