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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 720.00 | 17 318.00 | 5 402.00 | 22 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 282.00 | 222 363.00 | 43 919.00 | 266 282.00 |
AX Avances et acomptes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 836.00 | 281 652.00 | 416 184.00 | 697 836.00 |
BT Marchandises | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
BZ Autres créances | 394 165.00 | 183 652.00 | 210 513.00 | 394 165.00 |
CF Disponibilités | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 857.00 | 183 652.00 | 256 205.00 | 439 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 694.00 | 465 304.00 | 672 389.00 | 1 137 694.00 |
CU Autres participations | 22 497.00 | 15 998.00 | 6 499.00 | 22 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 404 348.00 | 404 348.00 | | 404 348.00 |
DH Report à nouveau | -302 494.00 | -403 090.00 | | -302 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 653.00 | 100 596.00 | | 54 653.00 |
DL TOTAL (I) | 165 306.00 | 110 654.00 | | 165 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 180.00 | 19 841.00 | | 25 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 222.00 | 41 112.00 | | 50 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 971.00 | 76 032.00 | | 100 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 428.00 | 90 526.00 | | 118 428.00 |
EA Autres dettes | 212 282.00 | 283 431.00 | | 212 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 083.00 | 510 942.00 | | 507 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 389.00 | 621 596.00 | | 672 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 645.00 | | 976 645.00 | 976 645.00 |
FG Production vendue services | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 245.00 | | 984 245.00 | 984 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 552.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 894.00 | 1 317.00 | | 2 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 894.00 | 1 317.00 | | 2 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 894.00 | -1 317.00 | | -2 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 933.00 | 31 897.00 | | 10 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 277.00 | 942 352.00 | | 998 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 625.00 | 841 756.00 | | 943 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 653.00 | 100 596.00 | | 54 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 200.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 643.00 | | 384.00 | 697 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 45 404.00 | 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190.00 | | 697 836.00 | 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 361.00 | | | 361 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 072.00 | | | 291 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 210.00 | | 384.00 | 45 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 102.00 | 12 552.00 | | 253 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 129.00 | 12 552.00 | | 227 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 971.00 | 100 971.00 | | 100 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 517.00 | 42 517.00 | | 42 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 282.00 | 212 282.00 | | 212 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
UX Autres créances clients | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | | | 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | | | 661.00 |
VB T. V. A. | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
VC Groupe et associés | 191 379.00 | | | 191 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 236.00 | 5 825.00 | 6 411.00 | 12 236.00 |
VI Groupe et associés | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 035.00 | | | 141 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 499.00 | 424 592.00 | 22 907.00 | 447 499.00 |
VW T.V.A. | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 083.00 | 500 672.00 | 6 411.00 | 507 083.00 |