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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 293.00 | 17 526.00 | 1 767.00 | 19 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 793.00 | 172 615.00 | 34 178.00 | 206 793.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 767.00 | 232 112.00 | 401 655.00 | 633 767.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 375 404.00 | 224 516.00 | 150 889.00 | 375 404.00 |
CF Disponibilités | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 581.00 | 224 516.00 | 157 065.00 | 381 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 348.00 | 456 628.00 | 558 720.00 | 1 015 348.00 |
CU Autres participations | 22 497.00 | 15 998.00 | 6 499.00 | 22 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 807.00 | 156 506.00 | | 241 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 097.00 | 85 300.00 | | 93 097.00 |
DL TOTAL (I) | 343 704.00 | 250 607.00 | | 343 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 451.00 | 36 340.00 | | 14 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 342.00 | 28 943.00 | | 69 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 986.00 | 104 920.00 | | 58 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 237.00 | 122 138.00 | | 72 237.00 |
EA Autres dettes | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 016.00 | 292 488.00 | | 215 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 720.00 | 543 095.00 | | 558 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 954.00 | 29 929.00 | | 13 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 938.00 | | 968 938.00 | 968 938.00 |
FG Production vendue services | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 933.00 | | 981 933.00 | 981 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152 374.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161 849.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 495.00 | 50 460.00 | | 5 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 495.00 | 50 460.00 | | 5 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 495.00 | 111 389.00 | | -5 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 654.00 | 22 413.00 | | 30 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 427.00 | 1 232 742.00 | | 988 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 330.00 | 1 147 442.00 | | 895 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 097.00 | 85 300.00 | | 93 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 428.00 | | 4 200.00 | 707 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 070.00 | 75 791.00 | 633 767.00 | 2 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070.00 | 75 791.00 | 226 087.00 | 2 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 361.00 | | | 361 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 748.00 | | 4 200.00 | 299 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 209.00 | 12 696.00 | 75 791.00 | 279 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 236.00 | 12 696.00 | 75 791.00 | 253 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224 516.00 | | | 224 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 514.00 | | | 240 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 514.00 | | | 240 514.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VC Groupe et associés | 183 652.00 | 183 652.00 | | 183 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 69 342.00 | 69 342.00 | | 69 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 714.00 | 189 714.00 | | 189 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 788.00 | 377 966.00 | 23 823.00 | 401 788.00 |
VW T.V.A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 016.00 | 215 016.00 | | 215 016.00 |