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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 254.00 | 8 994.00 | 3 259.00 | 12 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 223.00 | 1 939.00 | 7 283.00 | 9 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | 1 079.00 | | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 219 783.00 | 2 387 292.00 | 4 832 490.00 | 7 219 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 092.00 | | 634 092.00 | 634 092.00 |
BZ Autres créances | 10 103 714.00 | 2 637 380.00 | 7 466 334.00 | 10 103 714.00 |
CF Disponibilités | 91 537.00 | | 91 537.00 | 91 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 833 829.00 | 2 637 380.00 | 8 196 448.00 | 10 833 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 053 612.00 | 5 024 673.00 | 13 028 939.00 | 18 053 612.00 |
CU Autres participations | 7 196 587.00 | 2 375 279.00 | 4 821 308.00 | 7 196 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 972 900.00 | | | 2 972 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
DH Report à nouveau | -2 824 574.00 | | | -2 824 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 071.00 | | | 707 071.00 |
DK Provisions réglementées | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DL TOTAL (I) | 863 599.00 | | | 863 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 163.00 | | | 758 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 931 752.00 | | | 10 931 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 006.00 | | | 395 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 039.00 | | | 71 039.00 |
EA Autres dettes | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 165 339.00 | | | 12 165 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 028 939.00 | | | 13 028 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 165 339.00 | | | 12 165 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655 668.00 | | | 655 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 997.00 | | 417 997.00 | 417 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 997.00 | | 417 997.00 | 417 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 863.00 | |
GE Autres charges | | | 20 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 804 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -731 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 879 530.00 | | | 1 879 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879 530.00 | | | 1 879 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 958.00 | | | 73 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 805 572.00 | | | 1 805 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 767.00 | | | 366 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 118.00 | | | 2 591 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 046.00 | | | 1 884 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 071.00 | | | 707 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 668 625.00 | | 557 098.00 | 6 668 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 940.00 | 7 197 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 940.00 | 7 219 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 302.00 | | 1.00 | 10 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 646 069.00 | | 557 097.00 | 6 646 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 149.00 | 2 863.00 | | 9 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 883.00 | 2 111.00 | | 6 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | 752.00 | | 2 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 929.00 | 1 231.00 | | 1 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 355 911.00 | 296 469.00 | 15 000.00 | 2 355 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 222 900.00 | 804 760.00 | 15 000.00 | 4 222 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 224 829.00 | 805 991.00 | 15 000.00 | 4 224 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 804 760.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 006.00 | 395 006.00 | | 395 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 634 092.00 | | | 634 092.00 |
VB T. V. A. | 113 903.00 | | | 113 903.00 |
VC Groupe et associés | 8 873 473.00 | | | 8 873 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 668.00 | 655 668.00 | | 655 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 494.00 | 102 494.00 | | 102 494.00 |
VI Groupe et associés | 10 931 752.00 | 10 931 752.00 | | 10 931 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 983.00 | | | 209 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116 338.00 | | | 1 116 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 742 728.00 | 10 742 089.00 | 638.00 | 10 742 728.00 |
VW T.V.A. | 55 849.00 | 55 849.00 | | 55 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 165 339.00 | 12 165 339.00 | | 12 165 339.00 |